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索 引 号:  032847231/201608-00206 名  称:  关于池州市贵池区2014年财政总决算(草案)和2015年...
生成日期:  2015-10-21 发布机构:  贵池区人民政府(办公室)
组配分类:  政府年度财政决算 主题分类:  财政、金融、审计
文  号:   语  种:  中文
关 键 词:  部门预算 内容概述:  

关于池州市贵池区2014年财政总决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况的报告

——2015年10月16日在贵池区第十五届人大常委会第二十七次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,就2014年财政总决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2014年财政总决算情况

(一)、公共财政决算情况

1、全区公共财政决算情况

2014年全区地方一般预算收入完成169472万元(不含政府性基金收入和社保基金收入,下同),为预算的99.4%,加上划中央74863万元,全区财政总收入为244335万元,为年初预算244000万元的100.1  %,比上年增长13 %。上级补助收入158105元,债务转贷收入7151万元,上年滚存结余638万元,全区预算总收入为335366万元。全区一般预算支出330476万元(不含政府性基金预算支出),比上年增长2.4%,上解支出1690万元,债务还本支出3200万元,财政收支相抵,当年财政收支平衡。

2、区本级公共财政决算情况

2014年,区本级当年预算收入完成138493万元,完成预算的101.2%。上级补助收入158105万元,债务转贷收入7151万元,上年滚存结余638万元,镇街上解收入4823万元,区本级当年预算总收入325240万元。区本级一般公共预算支出315679万元,加上解支出1690万元,债务还本支出3200万元,补助镇街支出4671万元,区本级财政收支相抵,当年收支平衡。

(二)、政府性基金决算情况

2014年政府性基金收入完成109252万元,占调整预算的101.3%。上级补助收入7214万元,上年结余4645万元,2014年政府性基金总收入为121111万元。政府性基金支出完成115852万元,占调整预算的97.8%。上解支出-1491万元,2014年政府性基金总支出为114361万元。收支相抵,滚存结余6750万元,其中:结转下年支出6750万元。

(三)、社保基金决算情况

2014年社保基金收入完成55088万元,占预算的107.8%,比上年增长18.2%。2014年完成社保基金支出51824万元,上年结余24316万元,收支相抵,滚存结余27580万元。

(四)、国有资本经营决算情况

2014年,根据实际情况,向人大报告调减了国有资本收、支预算各5000万元,当年实际收入和支出均为零。

从决算情况看,全区财政运行总体平稳,但一些问题需加以关注。一是收支压力加大。随着保运转、保民生的刚性支出需求不断增加,加之收入增速放缓,财政收支平衡压力越来越大;二是区属国有公司、工业园区占用的财政资金未及时收回;三是部分非预算单位安排支出虽较2013年下降近50%,但仍数额较大;四是为达标验收,造成财政在进行决算编制时,部分科目账表数字不一致。对此,我们将按照人大决议和审计意见采取措施,积极整改。关于2014年财政的主要工作,已向区人大作过报告,这里不再重复。

二、2015年上半年预算执行情况

    (一)、公共财政预算执行情况

1—6月份,全区财政收入累计完成118194.2万元,完成年初预算26.5亿元的44.6%,比上年同期增长9%。

分级次看,中央级(含出口退税和免抵调)完成36422.6万元,完成预算的32.9%,增长25.3%;地方级完成81771.6万元,完成预算的53.6%,增长3.1%。

全区财政一般公共预算支出完成199947万元,完成年初预算的84.8%,比上年增长26.5%,主要是上级加快了专款的拨付进度。

(二)、政府性基金预算执行情况

1-6月份,全区完成政府性基金收入7688万元,占预算47288万元的16.3%,比上年同期下降74.3%,下降的主要原因是今年起有11项基金调整到公共财政预算和土地出让收入较上年同期减少23612万元;完成政府性基金支出14363万元,占预算 52297万元的27.5%,主要由于土地出让收入减少,导致基金支出比上年同期下降37.2%。

(三)、社保基金预算执行情况

1-6月份,全区完成社保基金收入40734万元,占预算66884.7万元的60.8%,增长29.8%;完成社保基金支出28574万元,占预算57660.5万元的49.5%,增长17.6%。

(四)、国有资本经营预算执行情况

1-6月份,国有资本经营收入和支出均未发生。下半年,我们将加强征管,确保完成年初下达的国有资本经营预算任务。

三、今年以来的主要工作和存在的问题

今年以来,为了全力做好财政工作,以坚持财政收支平衡和资金安全为重点,主要抓了四个方面工作:

(一)积极强化征管,全力组织收入。一是加强收入调度,做到按月均衡入库,全力以赴保财政收入的稳定增长。二是加大对重点税源的跟踪和零散税源的稽查力度,确保主体税收足额、及时入库。三是进一步加强对宏观经济形势和财政收入形势的研判,加强各征管部门间的联动分析,掌握组织收入的主动权。

(二)努力统筹兼顾,保障重点支出。一是保障全区行政事业单位干部职工工资及时发放、保机关正常运转;二是民生支出得到重点保障。教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生支出累计达到167936万元,比上年同期增支25665万元,增长18%,占公共财政预算支出的比重达到了84%。三是惠农政策落实有力。上半年,累计拨付涉农补贴5673万元;投入资金12665万元用于农业发展、病险水库加固和小型农田水利等建设。

(三)发挥资金作用,促进经济发展。一是支持企业发展,安排20864万元,用于兑现经济发展和招商引资等奖励政策。二是积极发展文化旅游业与现代服务业。安排专项资金,用于旅游规划、旅游行业管理等方面支出。三是主动加强对接,组织项目申报,上半年向上争取专项资金23576万元。四是利用“民生担保公司”等平台,帮助小微企业解决融资贷款6亿元。

(四)深化财政改革,加强财政监督。 以坚持贯彻新《预算法》为契机,坚持把深化财政改革作为加快财政事业发展的重要动力,积极探索财政工作的新思路、新举措,不断推进财政机制体制创新。今年,根据新《预算法》要求,首次将部门预算向社会公开的内容细化到了项级科目。目前,区直所有单位9月底前公开了2014年度部门决算和“三公”经费决算。

从上半年情况来看,财政收支总体形势依旧严峻,增收面临的环境和条件极为困难,而支出需求不断放大,财政收支矛盾更为突出。特别需要关注的是,关税预期收入将大幅下降,比年初计划预计短收3亿元左右,这为我区完成全年财税目标任务带来了重大挑战。

四、下一步主要工作安排

为了确保完成2015年全年预算任务,下半年将重点抓好以下四个方面工作。

(一)千方百计组织收入。为完成全年收入任务,一是加大交通运输业“营改增”税收的征收力度;二是加快已获批土地的出让速度,增加契税收入;三是加强对安置房税收的清理征收力度;四是继续支持废旧物资企业的发展。

(二)发挥财政资金使用效益。继续深入贯彻“保工资、保民生、保重点”的工作方针,严格控制一般性支出、“三公”经费支出和临时性资金追加。加大平台公司、工业园区借款的清收力度,缓解我区财政资金紧张状况。

(三)完善财政监督管理职能。有效整合各类项目资金,提高财政资金使用效益。强化对扶贫、救灾、社会保障、支农等重点领域、重点项目和重点资金的监督检查,加大对各类专项资金的动态监管力度。加强对镇街财政资金监管工作的跟踪督导,重点对项目建设资金、惠农资金等专项资金监督检查。

(四)继续深化财政体制改革。一是加强新《预算法》宣传培训。制定详细的培训方案,紧密结合会计继续教育、财政支农培训等平台,全方位、多角度的宣传新《预算法》。二是继续完善和细化部门预算,扩大预算范围,完善预算编制办法,严格预算执行,规范预算追加。三是继续深化国库集中支付改革,稳步推进镇街国库集中支付。四是进一步加强财政专项资金管理,强化内控管理制度和风险意识,不断完善资金运行机制,确保资金安全。五是进一步加强政府性债务管理,规范融资行为,防控债务风险。六是加强财政存量资金的管理,盘活存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,提高财政资金统筹使用能力。七是主动接受社会各界监督,加快推进预决算公开,并按上级要求进一步细化公开内容

主任、各位副主任、各位委员:我们将在区委的正确领导下,在人大的监督指导下,加强管理,努力工作,力争圆满完成全年预算任务,为全区的经济建设和各项事业发展做出新的、更大的贡献。

 

 

2014年决算情况表.xls