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索 引 号:  032847231/201610-00156 名  称:  关于池州市贵池区2015年财政总决算(草案)和2016年...
生成日期:  2016-10-08 发布机构:  贵池区人民政府(办公室)
组配分类:  政府年度财政决算 主题分类:  财政、金融、审计
文  号:   语  种:  中文
关 键 词:  预算公开 内容概述:  

关于池州市贵池区2015年财政总决算(草案)和2016年上半年财政预算执行情况的报告

一、2015年财政总决算情况

(一)公共财政决算情况

1、全区公共财政决算情况

2015年全区地方一般预算收入完成174952万元,为预算的99.8%,加上划中央79782万元,国有资本经营收入292万元,全区财政总收入为255026万元,为调整预算255000万元的100.01  %,比上年增长4.4 %。加上级补助收入161849元,债务转贷收入87004万元,政府性基金调入2512万元,国有资本经营调入292万元,其他资金调入6149万元,全区预算总收入为432758万元。全区一般预算支出352408万元,比上年增长6.6%,上解支出5507万元,债务还本支出74843万元,全区预算总支出为432758,财政收支相抵,当年财政收支平衡(见表一)。

2、区本级公共财政决算情况

2015年,区本级当年预算收入完成147254万元,完成调整预算的102.4%。加上级补助收入161849万元,债务转贷收入87004万元,政府性基金调入2512万元,国有资本经营调入292万元,其他资金调入6149万元,区乡共享收入14222万元,镇街上解收入4119万元,区本级当年预算总收入423401万元。区本级一般公共预算支出337819万元,加上解支出5507万元,债务还本支出74843万元,补助镇街支出5232万元,区本级当年预算总支出423401万元,区本级财政收支相抵,当年收支平衡(见表二)。

(二)政府性基金决算情况

2015年政府性基金收入完成240909万元,占调整预算的100.9%。加上级补助收入7406万元,上年结余6750万元,2015年政府性基金总收入为255065万元。政府性基金支出完成251716万元,占调整预算的102.6%。加基金调出2512万元, 2015年政府性基金总支出为254228万元,收支相抵,滚存结余837万元,其中:结转下年支出837万元(见表三)。

(三)社保基金决算情况

2015年社保基金收入完成67437万元,占预算的105.8%,比上年增长22.1%。2015年完成社保基金支出59829万元,占预算的105.4%,比上年增长15.1%,上年结余27581万元,收支相抵,滚存结余35189万元(见表四)。

(四)国有资本经营决算情况

2015年国有资本经营收入完成292万元,占调整预算数的100%、调出国有资本经营292万元,收支相抵,国有资本经营预算当年收支平衡(见表五)。

二、地方政府性债务和置换债券使用情况

2015年初经认定的政府存量债务余额385198万元(其中一般债务余额259311万元,专项债务125887万元)。省财政当年安排我区存量债务置换债券77929万元,新增债券12161万元,年末政府性债务余额397359万元(其中一般债务余额271472万元,专项债务125887万元)。置换债券已全部用于偿还地方政府债务系统中的存量债务;新增债券12161万元,已全部用于园区等重点建设。具体使用情况已向人大作过报告,这里不再重复。

2015年是实施新《预算法》的第一年。我们认真贯彻落实新《预算法》,按照统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则和要求,着力增强积极财政政策的前瞻性、针对性和有效性,不断加大对重点领域和关键环节的财税聚焦保障力度,有效地支持和促进了我区经济社会的持续健康发展,为“十三五”发展奠定了比较坚实的基础。同时,我们也清醒地看到我区预算执行中反映出的一些问题:一是一般公共预算和政府性基金预算科学化、精细化不够;二是地方一般预算收入质量较低,非税收入占总收入的比重为23.4%,占地方收入的比重为34.2%。三是区与镇街道分税体制未能很好地调动方方面面的积极性;四是专项资金的整合力度有待进一步加强;五是财政支出标准体系和项目库建设、预算评审和绩效评价的力度有待加强,预算信息公开有待进一步细化。对此,我们高度重视,在以后的工作中,采取切实有力措施,认真加以解决。关于2015年财政的主要工作,已向区人大作过报告,这里不再重复。

三、2016年上半年预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1—6月份,全区财政收入累计完成128335万元,完成年初预算268000万元的47.9%,比上年同期增长8.6%。

全区财政一般公共预算支出完成205774万元,完成年初预算的79.4%,比上年同期增长2.9%,主要是上级加快了专款的拨付进度(见表六)。

(二)政府性基金预算执行情况

1—6月份,全区完成政府性基金收入3635万元,占预算40350万元的9%,比上年同期下降52.7%,下降的主要原因是土地出让相关手续办理缓慢,导致预期收入未实现;完成政府性基金支出4851万元,占预算42994万元的11.3%,主要由于土地出让收入减少,导致基金支出比上年同期下降66.2%(见表七)。

(三)社保基金预算执行情况

1—6月份,全区完成社保基金收入46058万元,占预算65451  万元的70%,增长13% ;完成社保基金支出31699万元,占预算 66248万元的47.8%,增长11%(见表八)。

(四)国有资本经营预算执行情况

1—6月份,国有资本经营收入完成268万元,占年初预算的639万元的41.9%(见表九)。

四、2016年地方政府置换债券和新增债券使用情况

(一)置换债券资金使用情况

截止目前,省财政下达我区置换债券资金56106万元,其中定向置换债券21115万元,由省财政直接拨相关银行置换2016年到期政府债务;其余置换债券资金34991万元,经区政府同意,已拨金桥集团公司,由金桥集团公司按照上级的规定,用于偿还债务系统中2016年到期的政府债务。

(二)新增债券资金使用情况

截止目前,省财政下达我区2016年新增债券资金39886万元。经区政府同意,已拨往金桥集团公司,拟用于区政府确定的重点项目建设,具体项目安排情况将专题向区人大报告。

五、今年以来的主要工作

今年上半年,全区财税系统认真落实区人大有关决议要求,在区委的坚强领导下,立足于着力抓收入、促支出、托底线、推改革,基本保持了全区财政预算平稳运行,为全区经济社会各项事业持续发展提供了有力支撑。

(一)着力狠抓财政收入。

多次组织召开全区财税分析会,分析全区经济运行情况和财税工作面临的形势,及时查找问题,加强对增值税、营业税、所得税、资源税等主体税源的摸排工作,努力增加可用财力确保税收均衡入库。

(二)着力强化支出约束。

1、严格按照《预算法》等有关法律法规的规定,完善公用经费定额标准体系,细化项目支出预算的编制,规范预算追加调整制度,提高预算执行率,强化收支两条线管理,严肃财经纪律,确保财政预算的平稳运行。

2、按照“先重后轻,先急后缓”的原则,统筹安排各类资金,保障政策确定的重点工作所需经费,压缩消费性支出,降低行政成本,保证重点公益事业的支出需要,确保党政机关正常运行,重视政法机构、行政服务方面的投入,促进社会综合治理和经济环境的优化。

(三)着力落实惠民政策。

2016年,我区33项民生工程共需投入资金9.87亿元,其中:中央资金3.31亿元、省级资金2.42亿元、市级资金0.12亿元、区级资金2.06亿元、其他资金1.96亿元。1—6月份,各级到位资金5.72亿元,其中:中央和省级下拨5.11亿元,区级配套0.61亿元,资金到位率58%。

(四)着力提升管理水平。

一是加强预算改革。对区本级所有预算单位部门预算(含“三公经费”)全面公开,建立预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制;加强财政资金安全检查,深化会计监督,规范财经秩序;巩固厉行节约成果,加强“三公经费”管理,降低行政成本。二是规范政府债务管理。在债务甄别的基础上,进一步完善地方政府性存量债务台账。三是清理盘活财政存量资金。上半年,共清理收回存量资金3001 万元,全部用于民生改善和园区建设。

从上半年预算执行情况来看,财政收支总体形势依旧严峻,主要表现在以下几个方面:一是财政收入质量较低。1—6月份全区非税收入(含上划中央)完成33392万元,占总收入的比重为26%,占地方收入的比重则高达35.7%。二是政策性减收效应将进一步显现。上半年,除了要继续依法依规落实好各类税收优惠政策外,还要面临“营改增”试点全面推开带来的财政减收压力,此项政策性减税效应主要在下半年显现,预计减收1亿元。三是关税收入严重滞后。1-6月份,由于前江工业园区重点骨干企业受铁矿石等市场价格的影响,收入未达到预期目标,导致关税仅完成年度收入的29%,为我区完成全年财税目标任务带来重大挑战。四是从当前全区财政支出情况看,除去供养人员的工资发放、机构正常运转、社会保障、医疗卫生、教育、专项资金安排等支出外,几乎没有机动财力用于其它建设支出。

六、下一步主要工作安排

(一)强化收入调度

为完成全年收入目标任务,进一步强化收入调度,力争税收收入均衡入库。一是下达调度任务。根据各镇街、各园区税收入库进展情况,结合其实际,每两月下达一次组织收入任务;二是进行税源分析。不定期组织征收部门对重点行业、重点企业、重点园区、重点镇街税源情况进行分析研判。三是进行政策调研。对我区2016年税收收入影响较大的“土地使用税”、 “总部经济”等进行调研,通过调研,制定出台相关政策。

(二)夯实财政管理基础。

1、科学编制预算。建立财政供养人员信息库,制定基本支出定额标准体系,推进国有资本预算与一般公共预算的统筹。建立健全权责发生制政府综合财务报告制度。

2、强化财政支出管理。加快财政支出进度,严格结转结余资金管理,严格控制一般性支出,严格预算追加管理,完善国库集中支付改革。

3、加强公务支出管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,坚持厉行勤俭节约,严肃财经纪律,依法依规支出财政资金,进一步完善“三公”经费监管长效机制,确保“三公”经费只减不降,健全完善公务制度改革。

(三)推进财政重点工作改革。

1、加强政府性债务管理。修订完善政府性债务管理制度,实行政府债务规模控制、限额管理和风险预警,妥善处理存量债务,在风险可控的情况下,充分发挥政府性债务对我区经济社会发展的积极作用,尤其是对灾后重建及民生工程投资的支持作用。

2、制定涉农镇街新一轮财政分税体制。农村镇街2014—2016年财政分税体制将执行结束,将组织专门调研小组,对我区农村镇街现行分税体制进行调研,以可持续、可调动方方面面积极性为原则,制定出台新一轮财税体制机制。

(四)巩固提升民生工程。

加快推进33项民生工程,强化调度,压紧压实责任,对进度滞后的及时在一定范围内通报。加速民生工程资金拨付,决不允许出现因资金未及时到位而影响民生工程进度。

(五)全力推进脱贫攻坚。

强化财政综合扶贫投入体系,落实财政支持脱贫攻坚政策,制定完善财政扶贫资金管理机制,全力推进脱贫攻坚工作。

主任、各位副主任、各位委员: 2015年的财政决算工作圆满完成,2016年的财政工作任务更加艰巨和繁重。我们将在区委的坚强领导下,诚恳接受区人大的指导和监督,切实履行财政职责,创新工作机制、求真务实,扎实工作,确保全年财政各项工作目标任务顺利完成,为实现我区经济社会全面发展做出新贡献!

 

附件2:区级决算.xls

附件1:全区决算.xls

附件3:政府性基金决算.xls

附件4:社保基金决算.xls

附件5:国有资产经营决算.xls

附件6:公共财政执行情况.xls

附件7:政府基金预算执行情况.xls

附件8:社保基金预算执行情况.xls

附件9:国有资本经营预算收支预算表.xls